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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 300.00 | | 266 300.00 | 266 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 437.00 | 5 839.00 | 5 599.00 | 11 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 321.00 | 5 839.00 | 274 482.00 | 280 321.00 |
BT Marchandises | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 490.00 | | 293 490.00 | 293 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 811.00 | 5 839.00 | 567 972.00 | 573 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 015.00 | 136 075.00 | | 164 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | 27 940.00 | | 43 955.00 |
DL TOTAL (I) | 218 970.00 | 175 015.00 | | 218 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 937.00 | 154 647.00 | | 218 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 274.00 | 1 586.00 | | 18 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 998.00 | 63 386.00 | | 83 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 393.00 | 16 006.00 | | 23 393.00 |
EA Autres dettes | | 2 329.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 002.00 | 237 954.00 | | 349 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 972.00 | 412 969.00 | | 567 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 458.00 | 107 285.00 | | 229 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 817.00 | | 7 481.00 | 284 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 977.00 | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 280 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | | 4 896.00 | 6 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 976.00 | | 2 585.00 | 11 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120.00 | 719.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | 719.00 | | 5 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 937.00 | 99 393.00 | 101 874.00 | 218 937.00 |
VI Groupe et associés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 002.00 | 229 458.00 | 101 874.00 | 349 002.00 |