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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 300.00 | | 266 300.00 | 266 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 221.00 | 7 124.00 | 8 097.00 | 15 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 615.00 | 7 124.00 | 277 491.00 | 284 615.00 |
BT Marchandises | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 255 305.00 | | 255 305.00 | 255 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 808.00 | | 324 808.00 | 324 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 423.00 | 7 124.00 | 602 299.00 | 609 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 837.00 | 164 015.00 | | 184 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 847.00 | 43 955.00 | | 87 847.00 |
DL TOTAL (I) | 283 684.00 | 218 970.00 | | 283 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 732.00 | 218 937.00 | | 194 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 876.00 | 18 274.00 | | 32 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | 83 998.00 | | 42 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 569.00 | 23 393.00 | | 48 569.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 615.00 | 349 002.00 | | 318 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 299.00 | 567 972.00 | | 602 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 085.00 | 229 458.00 | | 183 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 321.00 | | 4 294.00 | 280 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 437.00 | | 3 784.00 | 11 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 510.00 | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 839.00 | 1 286.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 1 286.00 | | 5 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 732.00 | 59 202.00 | 135 530.00 | 194 732.00 |
VI Groupe et associés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 615.00 | 183 085.00 | 135 530.00 | 318 615.00 |