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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 581.00 | 84 813.00 | 57 768.00 | 142 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 071.00 | 86 803.00 | 487 268.00 | 574 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
060 Stock marchandises | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
072 Créances – Autres | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
084 Disponibilités | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 036.00 | | 223 036.00 | 223 036.00 |
110 Total général Actif | 797 107.00 | 86 803.00 | 710 303.00 | 797 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 686.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 594 427.00 | 1 986 883.00 | | 1 594 427.00 |
214 Production vendue de biens – France | 364 002.00 | 450 111.00 | | 364 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 589.00 | 6 282.00 | | 5 589.00 |
230 Autres produits | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 968 574.00 | 2 443 275.00 | | 1 968 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 402 979.00 | 1 791 942.00 | | 1 402 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 490.00 | -4 607.00 | | 3 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 640.00 | 223 750.00 | | 181 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | 1 163.00 | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 114 911.00 | 107 310.00 | | 114 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | 5 760.00 | | 7 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 442.00 | 161 130.00 | | 148 442.00 |
252 Charges sociales | 43 079.00 | 43 330.00 | | 43 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 711.00 | 22 986.00 | | 23 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 4 823.00 | 927.00 | | 4 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 936 987.00 | 2 353 691.00 | | 1 936 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 587.00 | 89 584.00 | | 31 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 588.00 | 13 297.00 | | 2 588.00 |
294 Charges financières | 4 094.00 | 5 030.00 | | 4 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 4 958.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 21 986.00 | | 5 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 844.00 | 70 907.00 | | 24 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 093.00 | | | 541 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275 027.00 | | | 275 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 219 573.00 | | | 219 573.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |