| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 429 500.00 | | 429 500.00 | 429 500.00 |
AP Constructions | 1 620.00 | 973.00 | 647.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 041.00 | 82 495.00 | 44 545.00 | 127 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 702.00 | 22 362.00 | 17 340.00 | 39 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 853.00 | 107 821.00 | 492 033.00 | 599 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BT Marchandises | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 875.00 | 107 821.00 | 703 055.00 | 810 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 186.00 | 147 342.00 | | 157 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 506.00 | 24 844.00 | | 63 506.00 |
DL TOTAL (I) | 237 193.00 | 188 686.00 | | 237 193.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 223.00 | 429 540.00 | | 361 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 396.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 53 158.00 | | 38 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 507.00 | 29 104.00 | | 55 507.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | 3 419.00 | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 862.00 | 515 617.00 | | 459 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 055.00 | 710 303.00 | | 703 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 469.00 | 378 398.00 | | 179 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 071.00 | | 25 782.00 | 574 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 491.00 | | | 431 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 581.00 | | 25 782.00 | 142 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 803.00 | 21 018.00 | | 86 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 813.00 | 21 018.00 | | 84 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 223.00 | 80 830.00 | 267 893.00 | 361 223.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 671.00 | 179 278.00 | 267 893.00 | 459 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 472.00 | 6 927.00 | | 7 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 476.00 | 10 512.00 | | 10 476.00 |
ST Autres comptes | 62 976.00 | 59 955.00 | | 62 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 001.00 | 43 409.00 | | 44 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 742.00 | 1 036.00 | | 1 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 643.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 690.00 | 7 570.00 | | 8 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 642.00 | 436 372.00 | | 354 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 356.00 | 227 929.00 | | 285 356.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 195.00 | 114 911.00 | | 119 195.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |