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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 458.00 | 1 761.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 840.00 | 77 286.00 | 146 553.00 | 223 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 122.00 | 13 115.00 | 38 007.00 | 51 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 874.00 | 91 860.00 | 278 014.00 | 369 874.00 |
BZ Autres créances | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
CF Disponibilités | 357 908.00 | | 357 908.00 | 357 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 556.00 | | 423 556.00 | 423 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 430.00 | 91 860.00 | 701 570.00 | 793 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 000.00 | | 1 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790.00 | | | 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 210.00 | 69 106.00 | | 77 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 596.00 | 10 903.00 | | 57 596.00 |
DL TOTAL (I) | 136 707.00 | 81 110.00 | | 136 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 112.00 | 279 448.00 | | 230 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 341.00 | 119 287.00 | | 212 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 182.00 | 14 243.00 | | 36 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 226.00 | 26 173.00 | | 86 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 863.00 | 439 152.00 | | 564 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 570.00 | 520 263.00 | | 701 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 537.00 | | 957 537.00 | 957 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 537.00 | | 957 537.00 | 957 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 797.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 92 801.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 2 023.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 949.00 | | 14 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 311.00 | 705 385.00 | | 963 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 715.00 | 694 481.00 | | 905 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 596.00 | 10 903.00 | | 57 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 216.00 | 77 657.00 | | 292 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 420.00 | 1 000.00 | | 33 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 891.00 | 76 657.00 | | 254 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 062.00 | 55 797.00 | | 36 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 885.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 489.00 | 54 911.00 | | 35 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 112.00 | 49 743.00 | 180 369.00 | 230 112.00 |
VI Groupe et associés | 212 341.00 | 212 341.00 | | 212 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 552.00 | 65 647.00 | 3 905.00 | 69 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 863.00 | 384 494.00 | 180 369.00 | 564 863.00 |