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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 2 716.00 | 2 903.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829 894.00 | 9 866.00 | 820 027.00 | 829 894.00 |
AP Constructions | 743 855.00 | 7 139.00 | 736 716.00 | 743 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 156.00 | 93 180.00 | 426 976.00 | 520 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 006.00 | 20 960.00 | 30 045.00 | 51 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 360.00 | 133 864.00 | 2 074 495.00 | 2 208 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BZ Autres créances | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
CF Disponibilités | 339 912.00 | | 339 912.00 | 339 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 058.00 | | 509 058.00 | 509 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 021.00 | 133 864.00 | 2 625 156.00 | 2 759 021.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 010.00 | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | 790.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 128 206.00 | 77 210.00 | | 128 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 57 596.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 134 647.00 | 136 707.00 | | 134 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 955.00 | 230 112.00 | | 1 932 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 926.00 | 212 341.00 | | 345 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 504.00 | 36 182.00 | | 182 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 123.00 | 86 226.00 | | 29 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 508.00 | 564 863.00 | | 2 490 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 156.00 | 701 570.00 | | 2 625 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 874.00 | | 1 983 217.00 | 369 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 586.00 | 88 145.00 | 2 208 360.00 | 56 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 586.00 | 88 145.00 | 1 315 019.00 | 56 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | 832 294.00 | 34 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 549.00 | | 1 128 201.00 | 331 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | 22 721.00 | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 860.00 | 85 445.00 | 43 441.00 | 91 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 11 124.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 401.00 | 74 321.00 | 43 441.00 | 90 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 955.00 | 133 664.00 | 502 119.00 | 1 932 955.00 |
VI Groupe et associés | 345 926.00 | 345 926.00 | | 345 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 752 096.00 | | | 1 752 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 255.00 | 148 129.00 | 26 126.00 | 174 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 508.00 | 691 218.00 | 502 119.00 | 2 490 508.00 |