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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 168.00 | 19 756.00 | 17 412.00 | 37 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 296.00 | 5 376.00 | 29 920.00 | 35 296.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 746.00 | 25 132.00 | 50 615.00 | 75 746.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 162.00 | 625.00 | 237 537.00 | 238 162.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 178 806.00 | | 178 806.00 | 178 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 429.00 | 625.00 | 418 804.00 | 419 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 175.00 | 25 757.00 | 469 419.00 | 495 175.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 065.00 | 86 198.00 | | 120 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 763.00 | 33 867.00 | | 79 763.00 |
DL TOTAL (I) | 203 128.00 | 123 365.00 | | 203 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 2 470.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 3 906.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | 76 196.00 | | 18 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 185.00 | 25 477.00 | | 60 185.00 |
EA Autres dettes | 27 793.00 | 348 913.00 | | 27 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 195.00 | 456 962.00 | | 257 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 419.00 | 580 327.00 | | 469 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 060.00 | 579 601.00 | 838 661.00 | 259 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 060.00 | 579 601.00 | 838 661.00 | 259 060.00 |
FM Production stockée | | | -8 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791.00 | 3 638.00 | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 3 638.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 052.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 579.00 | 3 322.00 | | 6 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 295.00 | 4 374.00 | | 16 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 504.00 | -736.00 | | -14 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 298.00 | 6 779.00 | | 23 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 814.00 | 828 446.00 | | 847 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 051.00 | 794 580.00 | | 768 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 763.00 | 33 867.00 | | 79 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 185.00 | 13 638.00 | | 12 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 10 779.00 | 1 416.00 | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | 10 779.00 | 1 416.00 | 15 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 096.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 21 637.00 | 128 363.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 623.00 | 240 623.00 | | 240 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 883.00 | 240 623.00 | 3 260.00 | 243 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 195.00 | 128 831.00 | 128 363.00 | 257 195.00 |