| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 356.00 | 27 868.00 | 18 488.00 | 46 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 184.00 | 13 354.00 | 23 830.00 | 37 184.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 323.00 | 41 223.00 | 45 100.00 | 86 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 722.00 | | 197 722.00 | 197 722.00 |
BZ Autres créances | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CF Disponibilités | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 479.00 | | 297 479.00 | 297 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 801.00 | 41 223.00 | 342 579.00 | 383 801.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 199 828.00 | 120 065.00 | | 199 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 850.00 | 79 763.00 | | -40 850.00 |
DL TOTAL (I) | 162 278.00 | 203 128.00 | | 162 278.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 363.00 | 150 000.00 | | 128 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 006.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 18 211.00 | | 7 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 882.00 | 60 185.00 | | 30 882.00 |
EA Autres dettes | 13 327.00 | 27 793.00 | | 13 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 300.00 | 257 195.00 | | 180 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 579.00 | 469 419.00 | | 342 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 571.00 | 304 208.00 | 755 779.00 | 451 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 571.00 | 304 208.00 | 755 779.00 | 451 571.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 791.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 522.00 | 1 791.00 | | 21 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 620.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 639.00 | 6 579.00 | | 8 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770.00 | 16 295.00 | | 10 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 752.00 | -14 504.00 | | 10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 415.00 | 23 298.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 020.00 | 847 814.00 | | 779 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 869.00 | 768 051.00 | | 819 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 850.00 | 79 763.00 | | -40 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 517.00 | 12 185.00 | | 12 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 132.00 | 16 826.00 | 736.00 | 25 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 132.00 | 16 826.00 | 736.00 | 25 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 993.00 | 226 993.00 | | 226 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 753.00 | 226 993.00 | 2 760.00 | 229 753.00 |