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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 831.00 | 18 885.00 | 12 946.00 | 31 831.00 |
040 Immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 530.00 | 44 970.00 | 280 560.00 | 325 530.00 |
060 Stock marchandises | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
072 Créances – Autres | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
110 Total général Actif | 449 793.00 | 44 970.00 | 404 823.00 | 449 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 795.00 | | | 336 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |