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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 493.00 | 1 257.00 | 1 750.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 700.00 | 493.00 | 2 208.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
084 Disponibilités | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 301.00 | | 238 301.00 | 238 301.00 |
110 Total général Actif | 241 001.00 | 493.00 | 240 509.00 | 241 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 261 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 530.00 | | | 325 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 324 580.00 | | | 324 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 318 666.00 | | | 318 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |