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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 793.00 | | 315 793.00 | 315 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 128.00 | | 1 209 128.00 | 1 209 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 691.00 | | 1 241 691.00 | 1 241 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 793.00 | | | 315 793.00 |
CU Autres participations | 893 335.00 | | 893 335.00 | 893 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
DH Report à nouveau | -599.00 | | | -599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 163.00 | -599.00 | | 86 163.00 |
DK Provisions réglementées | 56 163.00 | 41 197.00 | | 56 163.00 |
DL TOTAL (I) | 208 746.00 | 107 618.00 | | 208 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 170.00 | 396 093.00 | | 352 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 310.00 | 571 510.00 | | 676 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 2 150.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 944.00 | 974 123.00 | | 1 032 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 691.00 | 1 081 741.00 | | 1 241 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 958.00 | 669 795.00 | | 772 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966.00 | 11 224.00 | | 14 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966.00 | 11 224.00 | | 14 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 966.00 | -11 224.00 | | -14 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 396.00 | -32 104.00 | | -6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 227.00 | 127 117.00 | | 123 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 064.00 | 127 717.00 | | 37 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 163.00 | -599.00 | | 86 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 967.00 | | 59 161.00 | 1 149 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 967.00 | | 59 161.00 | 1 149 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 197.00 | 14 966.00 | | 41 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 197.00 | 14 966.00 | 108 000.00 | 149 197.00 |
UG ‐ Financières | | | 108 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 793.00 | 315 793.00 | | 315 793.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 170.00 | 92 184.00 | 259 986.00 | 352 170.00 |
VI Groupe et associés | 676 310.00 | 676 310.00 | | 676 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 402.00 | 346 402.00 | | 346 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 944.00 | 772 958.00 | 259 986.00 | 1 032 944.00 |