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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 799.00 | | 333 799.00 | 333 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 134.00 | | 1 227 134.00 | 1 227 134.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 195.00 | | 1 231 195.00 | 1 231 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 799.00 | | | 333 799.00 |
CU Autres participations | 893 335.00 | | 893 335.00 | 893 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 148 783.00 | 62 621.00 | | 148 783.00 |
DH Report à nouveau | -599.00 | -599.00 | | -599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 200.00 | 86 163.00 | | -30 200.00 |
DK Provisions réglementées | 71 128.00 | 56 163.00 | | 71 128.00 |
DL TOTAL (I) | 193 512.00 | 208 746.00 | | 193 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 986.00 | 352 170.00 | | 259 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 663.00 | 676 310.00 | | 770 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 4 464.00 | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 683.00 | 1 032 944.00 | | 1 037 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 195.00 | 1 241 691.00 | | 1 231 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 761.00 | 772 958.00 | | 870 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 966.00 | -14 966.00 | | -14 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 537.00 | -6 396.00 | | -2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 470.00 | 123 227.00 | | 15 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 670.00 | 37 064.00 | | 45 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 200.00 | 86 163.00 | | -30 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 128.00 | | 18 007.00 | 1 209 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 128.00 | | 18 007.00 | 1 209 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 163.00 | 14 966.00 | | 56 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 163.00 | 14 966.00 | | 56 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 799.00 | 333 799.00 | | 333 799.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 986.00 | 93 064.00 | 166 922.00 | 259 986.00 |
VI Groupe et associés | 770 663.00 | 770 663.00 | | 770 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 468.00 | 337 468.00 | | 337 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 683.00 | 870 761.00 | 166 922.00 | 1 037 683.00 |