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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 618.00 | 32 214.00 | 56 404.00 | 88 618.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 378.00 | 32 574.00 | 56 804.00 | 89 378.00 |
060 Stock marchandises | 168 929.00 | | 168 929.00 | 168 929.00 |
072 Créances – Autres | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
084 Disponibilités | 195 008.00 | | 195 008.00 | 195 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 945.00 | | 392 945.00 | 392 945.00 |
110 Total général Actif | 482 323.00 | 32 574.00 | 449 749.00 | 482 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 397.00 | | | 149 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |