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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 133.00 | 46 246.00 | 43 887.00 | 90 133.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 893.00 | 46 606.00 | 44 287.00 | 90 893.00 |
060 Stock marchandises | 189 246.00 | | 189 246.00 | 189 246.00 |
072 Créances – Autres | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
084 Disponibilités | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 581.00 | | 329 581.00 | 329 581.00 |
110 Total général Actif | 420 474.00 | 46 606.00 | 373 868.00 | 420 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 514.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |