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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 192.00 | 465.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 657.00 | 1 192.00 | 12 465.00 | 13 657.00 |
BT Marchandises | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
CF Disponibilités | 114 818.00 | | 114 818.00 | 114 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 363.00 | | 221 363.00 | 221 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 019.00 | 1 192.00 | 233 827.00 | 235 019.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 968.00 | 79 366.00 | | 86 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 492.00 | 7 602.00 | | 15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 110 710.00 | 95 218.00 | | 110 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 113.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 74 575.00 | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 587.00 | 32 404.00 | | 50 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 118.00 | 107 092.00 | | 123 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 827.00 | 202 310.00 | | 233 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 531 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 059.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 918.00 | 22 142.00 | | 105 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 918.00 | 22 142.00 | | 105 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 523.00 | 22 142.00 | | 103 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 1 384.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 420.00 | 1 434 544.00 | | 642 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 928.00 | 1 426 942.00 | | 626 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 492.00 | 7 602.00 | | 15 492.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 552.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 552.00 | | 640.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 962.00 | 82 962.00 | 12 000.00 | 94 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 118.00 | 73 118.00 | | 123 118.00 |