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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CF Disponibilités | 303 728.00 | | 303 728.00 | 303 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 412.00 | | 396 412.00 | 396 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 412.00 | | 408 412.00 | 408 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 460.00 | 86 968.00 | | 102 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 161.00 | 15 492.00 | | 128 161.00 |
DL TOTAL (I) | 238 871.00 | 110 710.00 | | 238 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 50 000.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 6.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 179.00 | 22 525.00 | | 126 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 049.00 | 50 587.00 | | 43 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 541.00 | 123 118.00 | | 169 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 412.00 | 233 827.00 | | 408 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 541.00 | 73 118.00 | | 169 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 735 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 72.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 807.00 | 105 918.00 | | 36 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 807.00 | 105 918.00 | | 36 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 2 395.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 2 395.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 303.00 | 103 523.00 | | 35 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 972.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 047.00 | 642 420.00 | | 897 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 886.00 | 626 928.00 | | 768 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 161.00 | 15 492.00 | | 128 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 465.00 | 1 657.00 | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 465.00 | 1 657.00 | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 432.00 | 52 432.00 | 12 000.00 | 64 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 541.00 | 169 541.00 | | 169 541.00 |