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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 425.00 | | 526 425.00 | 526 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 244.00 | 15 819.00 | 33 425.00 | 49 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 206.00 | 25 215.00 | 113 991.00 | 139 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 840.00 | 41 034.00 | 678 806.00 | 719 840.00 |
BT Marchandises | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BZ Autres créances | 201 936.00 | | 201 936.00 | 201 936.00 |
CF Disponibilités | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 630.00 | | 380 630.00 | 380 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 470.00 | 41 034.00 | 1 059 436.00 | 1 100 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 635.00 | | | 174 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 975.00 | | | 219 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 282.00 | | | 613 282.00 |
EA Autres dettes | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 219.00 | | | 1 052 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 436.00 | | | 1 059 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 268.00 | | | 1 025 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 719 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 635.00 | 174 635.00 | | 174 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 977.00 | 150 977.00 | | 150 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 282.00 | 613 282.00 | | 613 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VC Groupe et associés | 160 422.00 | 160 422.00 | | 160 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 842.00 | 9 891.00 | 26 951.00 | 36 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 742.00 | 300 742.00 | | 300 742.00 |
VW T.V.A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 219.00 | 1 025 268.00 | 26 951.00 | 1 052 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |