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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 425.00 | | 526 425.00 | 526 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780.00 | 36 182.00 | 13 598.00 | 49 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 077.00 | 58 343.00 | 81 734.00 | 140 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 247.00 | 94 525.00 | 626 722.00 | 721 247.00 |
BT Marchandises | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CF Disponibilités | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 511.00 | | 304 511.00 | 304 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 759.00 | 94 525.00 | 931 233.00 | 1 025 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | -114 654.00 | | | -114 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 122.00 | -114 654.00 | | 152 122.00 |
DL TOTAL (I) | 44 685.00 | -107 437.00 | | 44 685.00 |
DN Avances conditionnées | | 45 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 87 476.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 880.00 | 157 327.00 | | 45 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 602 426.00 | | |
EA Autres dettes | 824 291.00 | 110 743.00 | | 824 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 548.00 | 957 972.00 | | 886 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 233.00 | 895 535.00 | | 931 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 636.00 | 957 972.00 | | 68 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 840.00 | | 1 408.00 | 719 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 425.00 | | | 526 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 450.00 | | 1 408.00 | 188 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 464.00 | 26 061.00 | | 68 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 464.00 | 26 061.00 | | 68 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 291.00 | 8 243.00 | 362 688.00 | 824 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883.00 | 19.00 | 828.00 | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 801.00 | 20 836.00 | 4 965.00 | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 548.00 | 68 636.00 | 363 516.00 | 886 548.00 |