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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 5 206.00 | 1 219.00 | 6 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 131.00 | 7 775.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 277.00 | 10 231.00 | 71 046.00 | 81 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 611.00 | 15 569.00 | 190 041.00 | 205 611.00 |
BT Marchandises | 1 555 808.00 | 41 632.00 | 1 514 176.00 | 1 555 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 012.00 | | 403 012.00 | 403 012.00 |
BZ Autres créances | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
CF Disponibilités | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 321.00 | 41 632.00 | 2 306 688.00 | 2 348 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 932.00 | 57 201.00 | 2 496 730.00 | 2 553 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 259 311.00 | | | 259 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 989.00 | | | 1 763 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 419.00 | | | 2 237 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 730.00 | | | 2 496 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 939.00 | | | 2 191 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 142.00 | | 82 468.00 | 123 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | | 82 468.00 | 6 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938.00 | 8 631.00 | | 6 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 2 142.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 6 489.00 | | 3 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 489.00 | 41 632.00 | 23 489.00 | 23 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 489.00 | 41 632.00 | 23 489.00 | 23 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 489.00 | 41 632.00 | 23 489.00 | 23 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 632.00 | 23 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 989.00 | 1 763 989.00 | | 1 763 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 012.00 | 403 012.00 | | 403 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 513.00 | 482 513.00 | 110 000.00 | 592 513.00 |
VW T.V.A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 939.00 | 2 191 939.00 | | 2 191 939.00 |