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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 1 713.00 | 6 193.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 076.00 | 25 982.00 | 89 094.00 | 115 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 410.00 | 34 121.00 | 205 288.00 | 239 410.00 |
BT Marchandises | 1 194 293.00 | 15 282.00 | 1 179 011.00 | 1 194 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
BZ Autres créances | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CF Disponibilités | 142 868.00 | | 142 868.00 | 142 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 345.00 | 15 282.00 | 1 422 063.00 | 1 437 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 755.00 | 49 404.00 | 1 627 351.00 | 1 676 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 271 632.00 | | | 271 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 027.00 | | | 179 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 948.00 | | | 940 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 718.00 | | | 1 355 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 351.00 | | | 1 627 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 304.00 | | | 1 316 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 611.00 | | 33 799.00 | 205 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 184.00 | | 33 799.00 | 89 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 569.00 | 18 552.00 | | 15 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 1 219.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 17 332.00 | | 10 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 632.00 | 15 282.00 | 41 632.00 | 41 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 632.00 | 15 282.00 | 41 632.00 | 41 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 632.00 | 15 282.00 | 41 632.00 | 41 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 282.00 | 41 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 948.00 | 940 948.00 | | 940 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 449.00 | 60 035.00 | 39 414.00 | 99 449.00 |
VI Groupe et associés | 179 027.00 | 179 027.00 | | 179 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 183.00 | 100 183.00 | 110 000.00 | 210 183.00 |
VW T.V.A. | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 718.00 | 1 316 304.00 | 39 414.00 | 1 355 718.00 |