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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 673.00 | | 651 673.00 | 651 673.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 113 135.00 | | 113 135.00 | 113 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 029.00 | | 812 029.00 | 812 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 029.00 | | 812 029.00 | 812 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 491.00 | -2 164.00 | | -391 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 782.00 | -389 328.00 | | 53 782.00 |
DL TOTAL (I) | -336 710.00 | -390 491.00 | | -336 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 966.00 | 715 510.00 | | 938 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 7 880.00 | | 27 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 922.00 | 25 789.00 | | 114 922.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | 52 500.00 | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 739.00 | 815 498.00 | | 1 148 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 029.00 | 425 007.00 | | 812 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 299.00 | | 775 299.00 | 775 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 299.00 | | 775 299.00 | 775 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 304.00 | 445 972.00 | | 775 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 522.00 | 835 300.00 | | 721 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 782.00 | -389 328.00 | | 53 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 651 673.00 | 651 673.00 | | 651 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 938 966.00 | 938 966.00 | | 938 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 895.00 | 698 895.00 | | 698 895.00 |
VW T.V.A. | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 739.00 | 1 148 739.00 | | 1 148 739.00 |