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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 794.00 | 1 330.00 | 21 464.00 | 22 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 794.00 | 1 330.00 | 1 436 464.00 | 1 437 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 573.00 | | 753 573.00 | 753 573.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 346.00 | | 925 346.00 | 925 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 139.00 | 1 330.00 | 2 361 810.00 | 2 363 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 710.00 | -391 491.00 | | -337 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 404.00 | 53 782.00 | | -656 404.00 |
DL TOTAL (I) | -993 114.00 | -336 710.00 | | -993 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 154.00 | 938 966.00 | | 3 131 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 002.00 | 27 351.00 | | 35 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 267.00 | 114 922.00 | | 136 267.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 67 500.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 924.00 | 1 148 739.00 | | 3 354 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 810.00 | 812 029.00 | | 2 361 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 650.00 | | 630 650.00 | 630 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 650.00 | | 630 650.00 | 630 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 746.00 | 775 304.00 | | 630 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 150.00 | 721 522.00 | | 1 287 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 404.00 | 53 782.00 | | -656 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 437 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 753 573.00 | 753 573.00 | | 753 573.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 131 154.00 | 3 131 154.00 | | 3 131 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 207.00 | 808 207.00 | | 808 207.00 |
VW T.V.A. | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 924.00 | 3 354 924.00 | | 3 354 924.00 |