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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 460.00 | 73 649.00 | 512 811.00 | 586 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 793.00 | 4 809.00 | 28 984.00 | 33 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 252.00 | 78 457.00 | 541 795.00 | 620 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 752.00 | 645 337.00 | 431 415.00 | 1 076 752.00 |
BZ Autres créances | 128 075.00 | | 128 075.00 | 128 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 772.00 | 645 337.00 | 590 435.00 | 1 235 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 024.00 | 723 794.00 | 1 132 230.00 | 1 856 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 372.00 | | | -506 372.00 |
DK Provisions réglementées | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
DL TOTAL (I) | -411 973.00 | | | -411 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 979.00 | | | 854 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 428.00 | | | 370 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 661.00 | | | 312 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 203.00 | | | 1 544 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 230.00 | | | 1 132 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 203.00 | | | 1 544 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
FG Production vendue services | 2 059 604.00 | | 2 059 604.00 | 2 059 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 448.00 | | 2 062 448.00 | 2 062 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 337.00 | |
GE Autres charges | | | 42 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 775.00 | | | -60 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 241.00 | | | 2 079 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 613.00 | | | 2 585 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 372.00 | | | -506 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 620 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 457.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 645 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 645 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 428.00 | 370 428.00 | | 370 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 752.00 | 1 076 752.00 | | 1 076 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
VI Groupe et associés | 854 979.00 | 854 979.00 | | 854 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 827.00 | 1 204 827.00 | | 1 204 827.00 |
VW T.V.A. | 179 459.00 | 179 459.00 | | 179 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 203.00 | 1 544 203.00 | | 1 544 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 261 756.00 | | | 261 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 903.00 | | | 324 903.00 |
YT Sous‐traitance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530 954.00 | | | 530 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 847.00 | | | 415 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 196.00 | | | 222 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 418.00 | | | 1 124 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |