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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 728.00 | 2 459.00 | 11 269.00 | 13 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 727.00 | 1 095 258.00 | 221 469.00 | 1 316 727.00 |
BZ Autres créances | 205 017.00 | | 205 017.00 | 205 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 471.00 | 1 097 716.00 | 437 755.00 | 1 535 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 716.00 | 1 157 961.00 | 437 755.00 | 1 595 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 748.00 | -6 376.00 | | -512 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 537.00 | -506 372.00 | | -1 000 537.00 |
DK Provisions réglementées | 10 927.00 | 60 775.00 | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 358.00 | -411 973.00 | | -1 462 358.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 503.00 | 854 979.00 | | 1 562 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 484.00 | 370 428.00 | | 90 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 626.00 | 312 661.00 | | 245 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 389.00 | | |
EA Autres dettes | | 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 898 613.00 | 1 544 203.00 | | 1 898 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 755.00 | 1 132 230.00 | | 437 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 562 503.00 | | | 1 562 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
FG Production vendue services | 527 535.00 | 10 036.00 | 537 571.00 | 527 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 282.00 | 10 036.00 | 555 318.00 | 545 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 947.00 | | | 430 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 759.00 | | | 494 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 806.00 | | | 448 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 959.00 | 60 775.00 | | 13 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 766.00 | 60 775.00 | | 462 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 993.00 | -60 775.00 | | 31 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 018.00 | 2 079 241.00 | | 1 739 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 555.00 | 2 585 613.00 | | 2 739 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 537.00 | -506 372.00 | | -1 000 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 252.00 | | | 620 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 008.00 | 60 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 008.00 | 60 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 252.00 | | | 620 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 457.00 | 52 040.00 | 111 201.00 | 78 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 457.00 | 52 040.00 | 111 201.00 | 78 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 775.00 | 13 959.00 | 63 807.00 | 60 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 949.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 459.00 | | |
6T Sur comptes clients | 645 337.00 | 1 095 258.00 | 645 337.00 | 645 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 337.00 | 1 138 665.00 | 645 337.00 | 645 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 112.00 | 1 154 124.00 | 709 144.00 | 706 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140 165.00 | 645 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 959.00 | 63 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314 309.00 | 1 314 309.00 | | 1 314 309.00 |
VB T. V. A. | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
VC Groupe et associés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 503.00 | 1 562 503.00 | | 1 562 503.00 |
VP Divers | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 743.00 | 1 521 743.00 | | 1 521 743.00 |
VW T.V.A. | 219 454.00 | 219 454.00 | | 219 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 613.00 | 1 898 613.00 | | 1 898 613.00 |