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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 336.00 | | 1 084 336.00 | 1 084 336.00 |
BZ Autres créances | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
CF Disponibilités | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 161.00 | | 1 194 161.00 | 1 194 161.00 |
CU Autres participations | 1 084 126.00 | | 1 084 126.00 | 1 084 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 169.00 | -5 048.00 | | -31 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 138.00 | -26 121.00 | | 95 138.00 |
DK Provisions réglementées | 35 994.00 | 18 731.00 | | 35 994.00 |
DL TOTAL (I) | 119 963.00 | 7 561.00 | | 119 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 176.00 | 817 399.00 | | 705 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 200.00 | 355 200.00 | | 355 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 560.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 602.00 | 23 257.00 | | 11 602.00 |
EA Autres dettes | | 24 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 198.00 | 1 222 168.00 | | 1 074 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 161.00 | 1 229 729.00 | | 1 194 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 304.00 | 521 528.00 | | 487 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 345.00 | 17 263.00 | | 17 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 260.00 | -17 263.00 | | -17 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 780.00 | -10 159.00 | | -9 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 674.00 | 811.00 | | 122 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 535.00 | 26 932.00 | | 27 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 138.00 | -26 121.00 | | 95 138.00 |