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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 336.00 | | 1 084 336.00 | 1 084 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
CF Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 337.00 | | 1 238 337.00 | 1 238 337.00 |
CU Autres participations | 1 084 126.00 | | 1 084 126.00 | 1 084 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
DH Report à nouveau | | -31 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 754.00 | 95 138.00 | | 116 754.00 |
DK Provisions réglementées | 53 257.00 | 35 994.00 | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | 253 980.00 | 119 963.00 | | 253 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 695.00 | 705 176.00 | | 590 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 950.00 | 355 200.00 | | 357 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 2 220.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 386.00 | 11 602.00 | | 34 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 357.00 | 1 074 198.00 | | 984 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 337.00 | 1 194 161.00 | | 1 238 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 402.00 | 487 304.00 | | 512 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 765.00 | 2 084.00 | | 6 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 263.00 | 17 345.00 | | 17 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 263.00 | -17 260.00 | | -17 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 056.00 | -9 780.00 | | -12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 634.00 | 122 674.00 | | 174 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 880.00 | 27 535.00 | | 57 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 754.00 | 95 138.00 | | 116 754.00 |