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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 370.00 | 44 841.00 | 199 529.00 | 244 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 53.00 | 1 747.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 959.00 | 28 664.00 | 88 295.00 | 116 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 269.00 | 77 292.00 | 295 977.00 | 373 269.00 |
BT Marchandises | 253 601.00 | | 253 601.00 | 253 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
CF Disponibilités | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 269.00 | | 430 269.00 | 430 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 539.00 | 77 292.00 | 726 247.00 | 803 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 140.00 | 3 734.00 | 6 406.00 | 10 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 768.00 | | | -133 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 971.00 | -133 768.00 | | -199 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 428.00 | 205 714.00 | | 171 428.00 |
DL TOTAL (I) | -161 311.00 | 72 945.00 | | -161 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 334.00 | 187 897.00 | | 320 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 411.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 246.00 | 366 994.00 | | 397 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 143.00 | 74 468.00 | | 112 143.00 |
EA Autres dettes | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 558.00 | 629 771.00 | | 887 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 247.00 | 702 717.00 | | 726 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 994.00 | 457 407.00 | | 642 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 568.00 | | 2 297 568.00 | 2 297 568.00 |
FG Production vendue services | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 035.00 | | 2 326 035.00 | 2 326 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 039.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 285.00 | 34 063.00 | | 34 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 604.00 | 1 977 248.00 | | 2 361 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 576.00 | 2 111 016.00 | | 2 561 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 971.00 | -133 768.00 | | -199 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 251.00 | 1 909.00 | | 5 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 307.00 | | 22 962.00 | 350 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 167.00 | | 22 962.00 | 340 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 253.00 | 43 039.00 | | 34 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | 2 028.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 547.00 | 41 011.00 | | 32 547.00 |