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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 370.00 | 69 316.00 | 175 054.00 | 244 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300.00 | 1 837.00 | 18 463.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 582.00 | 48 481.00 | 89 102.00 | 137 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 593.00 | 125 396.00 | 287 196.00 | 412 593.00 |
BT Marchandises | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 228 771.00 | | 228 771.00 | 228 771.00 |
CF Disponibilités | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 923.00 | | 416 923.00 | 416 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 516.00 | 125 396.00 | 704 119.00 | 829 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 140.00 | 5 762.00 | 4 378.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 758.00 | -133 768.00 | | -333 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 354.00 | -199 990.00 | | -389 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 143.00 | 171 429.00 | | 137 143.00 |
DL TOTAL (I) | -584 969.00 | -161 329.00 | | -584 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 565.00 | 320 334.00 | | 244 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 332.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 091.00 | 397 264.00 | | 842 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 073.00 | 112 143.00 | | 63 073.00 |
EA Autres dettes | 138 748.00 | 57 503.00 | | 138 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 088.00 | 887 577.00 | | 1 289 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 119.00 | 726 247.00 | | 704 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 972.00 | 47 973.00 | | 1 084 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 270.00 | | 39 123.00 | 373 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 130.00 | | 39 123.00 | 363 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 292.00 | 48 104.00 | | 77 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 734.00 | 2 028.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 558.00 | 46 076.00 | | 73 558.00 |