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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 1 104.00 | 2 456.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 978.00 | 14 987.00 | 79 991.00 | 94 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 038.00 | 16 090.00 | 119 947.00 | 136 038.00 |
BT Marchandises | 277 611.00 | | 277 611.00 | 277 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CF Disponibilités | 243 583.00 | | 243 583.00 | 243 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 222.00 | | 543 222.00 | 543 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 259.00 | 16 090.00 | 663 169.00 | 679 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 764.00 | 20 870.00 | | 15 764.00 |
DL TOTAL (I) | 56 634.00 | 40 870.00 | | 56 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 753.00 | 112 070.00 | | 145 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 518.00 | 229 274.00 | | 229 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 245.00 | 155 406.00 | | 170 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 020.00 | 46 714.00 | | 61 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 535.00 | 543 464.00 | | 606 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 169.00 | 584 334.00 | | 663 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 622.00 | 447 888.00 | | 477 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 520.00 | | 11 718.00 | 126 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 136 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 94 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 460.00 | | 11 718.00 | 85 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 10 557.00 | | 5 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 712.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 9 845.00 | | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 245.00 | 170 245.00 | | 170 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 753.00 | 16 839.00 | 119 818.00 | 145 753.00 |
VI Groupe et associés | 229 518.00 | 229 518.00 | | 229 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VP Divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VW T.V.A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 535.00 | 477 622.00 | 119 818.00 | 606 535.00 |