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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 1 816.00 | 1 744.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 277.00 | 26 165.00 | 70 112.00 | 96 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 337.00 | 27 980.00 | 109 357.00 | 137 337.00 |
BT Marchandises | 301 336.00 | | 301 336.00 | 301 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BZ Autres créances | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CF Disponibilités | 278 270.00 | | 278 270.00 | 278 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 966.00 | | 597 966.00 | 597 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 303.00 | 27 980.00 | 707 323.00 | 735 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 634.00 | 18 870.00 | | 34 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 552.00 | 15 764.00 | | 87 552.00 |
DL TOTAL (I) | 144 185.00 | 56 634.00 | | 144 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 016.00 | 145 753.00 | | 79 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 469.00 | 229 518.00 | | 225 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 150.00 | 170 245.00 | | 186 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 502.00 | 61 020.00 | | 72 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 138.00 | 606 535.00 | | 563 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 323.00 | 663 169.00 | | 707 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 197.00 | 477 622.00 | | 501 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 469.00 | | | 225 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 978.00 | | 1 300.00 | 94 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 090.00 | 11 890.00 | | 16 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 712.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 11 178.00 | | 14 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 016.00 | 17 075.00 | 61 940.00 | 79 016.00 |
VI Groupe et associés | 225 469.00 | 225 469.00 | | 225 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VW T.V.A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 138.00 | 501 197.00 | 61 940.00 | 563 138.00 |