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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 100.00 | 654.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 756.00 | 5 226.00 | 8 529.00 | 13 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 170.00 | 6 326.00 | 228 844.00 | 235 170.00 |
BT Marchandises | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 541.00 | 6 326.00 | 393 215.00 | 399 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
DL TOTAL (I) | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
EA Autres dettes | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 816.00 | | | 305 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 215.00 | | | 393 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 235 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 15 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 526.00 | 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 526.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 000.00 | 20 327.00 | 82 879.00 | 197 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 631.00 | 23 971.00 | 4 660.00 | 28 631.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 816.00 | 129 143.00 | 82 879.00 | 305 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
ST Autres comptes | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
YT Sous‐traitance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |