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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 442.00 | | 1 671 442.00 | 1 671 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
CF Disponibilités | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 065.00 | | 167 065.00 | 167 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 507.00 | | 1 838 507.00 | 1 838 507.00 |
CU Autres participations | 1 671 442.00 | | 1 671 442.00 | 1 671 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 435.00 | | | -20 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 344.00 | | | 209 344.00 |
DL TOTAL (I) | 218 909.00 | | | 218 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 844.00 | | | 1 176 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 473.00 | | | 418 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 597.00 | | | 1 619 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 507.00 | | | 1 838 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 556.00 | | | 637 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 518.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 128.00 | | | -17 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 001.00 | | | 322 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 344.00 | | | 209 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 520.00 | 307 520.00 | | 307 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 729.00 | 194 688.00 | 808 120.00 | 1 176 729.00 |
VI Groupe et associés | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 598.00 | 637 557.00 | 808 120.00 | 1 619 598.00 |