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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 442.00 | | 1 671 442.00 | 1 671 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 108 044.00 | | 108 044.00 | 108 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 346.00 | | 171 346.00 | 171 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 788.00 | | 1 842 788.00 | 1 842 788.00 |
CU Autres participations | 1 671 442.00 | | 1 671 442.00 | 1 671 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 909.00 | | | 135 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
DL TOTAL (I) | 289 831.00 | | | 289 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 161.00 | | | 982 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 072.00 | | | 548 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 957.00 | | | 1 552 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 788.00 | | | 1 842 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 497.00 | | | 768 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 158.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 807.00 | | | -5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 467.00 | | | 246 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 072.00 | 548 072.00 | | 548 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 041.00 | 197 580.00 | 784 461.00 | 982 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 958.00 | 768 497.00 | 784 461.00 | 1 552 958.00 |