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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 268.00 | 1 085.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 618.00 | 268.00 | 82 349.00 | 82 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 539.00 | | 200 539.00 | 200 539.00 |
BZ Autres créances | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CF Disponibilités | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 869.00 | | 296 869.00 | 296 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 486.00 | 268.00 | 379 218.00 | 379 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 652.00 | | | -10 652.00 |
DL TOTAL (I) | -8 152.00 | | | -8 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 327.00 | | | 211 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 370.00 | | | 387 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 218.00 | | | 379 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 370.00 | | | 387 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 300.00 | | 1 324 300.00 | 1 324 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 300.00 | | 1 324 300.00 | 1 324 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 477.00 | |
GE Autres charges | | | 220 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 792.00 | | | 202 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 717.00 | | | 219 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 717.00 | | | -219 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 297.00 | | | 2 174 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 949.00 | | | 2 184 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 652.00 | | | -10 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 000.00 | 82 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | 81 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 268.00 | 175 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 175 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 200 539.00 | 200 539.00 | | 200 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VC Groupe et associés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VI Groupe et associés | 211 327.00 | 211 327.00 | | 211 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 354.00 | 259 354.00 | | 259 354.00 |
VW T.V.A. | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 370.00 | 387 370.00 | | 387 370.00 |