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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 216.00 | 32 054.00 | 96 162.00 | 128 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 719.00 | 634.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 147.00 | 32 773.00 | 97 374.00 | 130 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BZ Autres créances | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 229.00 | 32 773.00 | 244 456.00 | 277 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 652.00 | | | -10 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 286.00 | -10 652.00 | | 16 286.00 |
DL TOTAL (I) | 10 634.00 | -8 152.00 | | 10 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 439.00 | 211 327.00 | | 50 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 351.00 | 102 025.00 | | 148 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 950.00 | 74 018.00 | | 26 950.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 822.00 | 387 370.00 | | 233 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 456.00 | 379 218.00 | | 244 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 869.00 | 19 177.00 | 487 046.00 | 467 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 869.00 | 19 177.00 | 487 046.00 | 467 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 505.00 | |
GE Autres charges | | | 60 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 500.00 | -219 717.00 | | 307 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 923.00 | 2 174 297.00 | | 794 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 637.00 | 2 184 949.00 | | 778 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 286.00 | -10 652.00 | | 16 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 618.00 | | 272 530.00 | 82 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 000.00 | 130 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | 128 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 066.00 | | 272 150.00 | 81 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 380.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 32 505.00 | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 451.00 | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VB T. V. A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VC Groupe et associés | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
VW T.V.A. | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |