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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 4 654.00 | 8 546.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 4 654.00 | 125 346.00 | 130 000.00 |
060 Stock marchandises | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
072 Créances – Autres | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 440.00 | | 469 440.00 | 469 440.00 |
110 Total général Actif | 599 440.00 | 4 654.00 | 594 786.00 | 599 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |