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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 773.00 | 9 831.00 | 8 942.00 | 18 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 573.00 | 9 831.00 | 125 742.00 | 135 573.00 |
060 Stock marchandises | 287 833.00 | | 287 833.00 | 287 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 259 834.00 | | 259 834.00 | 259 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 337.00 | | 696 337.00 | 696 337.00 |
110 Total général Actif | 831 909.00 | 9 831.00 | 822 078.00 | 831 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 583 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |