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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 802.00 | 10 663.00 | 138 139.00 | 148 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 080.00 | 33 734.00 | 608 346.00 | 642 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 493.00 | 44 397.00 | 944 095.00 | 988 493.00 |
BT Marchandises | 1 131 037.00 | 59 743.00 | 1 071 294.00 | 1 131 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
BZ Autres créances | 1 114 289.00 | | 1 114 289.00 | 1 114 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 299 289.00 | | 299 289.00 | 299 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 152.00 | 59 743.00 | 2 602 409.00 | 2 662 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 645.00 | 104 140.00 | 3 546 504.00 | 3 650 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 320.00 | | | 379 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 333.00 | | | 425 333.00 |
DL TOTAL (I) | 864 653.00 | | | 864 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 480.00 | | | 1 044 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 294.00 | | | 1 405 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 860.00 | | | 224 860.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 851.00 | | | 2 681 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 504.00 | | | 3 546 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 747.00 | | | 2 330 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 123 560.00 | | 4 123 560.00 | 4 123 560.00 |
FG Production vendue services | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 113.00 | | 4 126 113.00 | 4 126 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 117 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 819.00 | | | 4 439 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 499.00 | | | 4 060 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 320.00 | | | 379 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 995.00 | 988 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 995.00 | 860 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 783.00 | 1 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 783.00 | 1 385.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 294.00 | 1 405 294.00 | | 1 405 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
VC Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 480.00 | 63 376.00 | 257 988.00 | 414 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VP Divers | 304 692.00 | 304 692.00 | | 304 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 831.00 | 1 213 331.00 | 127 500.00 | 1 340 831.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 361.00 | 2 329 257.00 | 257 988.00 | 2 680 361.00 |