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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 311 716.00 | 36 476.00 | 275 240.00 | 311 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 144.00 | 149 441.00 | 882 702.00 | 1 032 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 660.00 | 185 918.00 | 1 310 742.00 | 1 496 660.00 |
BT Marchandises | 1 363 389.00 | 59 743.00 | 1 303 646.00 | 1 363 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BZ Autres créances | 481 224.00 | | 481 224.00 | 481 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 85 366.00 | | 85 366.00 | 85 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 629.00 | 59 743.00 | 1 906 886.00 | 1 966 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 288.00 | 245 661.00 | 3 217 628.00 | 3 463 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 196.00 | 379 320.00 | | 107 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 285.00 | 425 333.00 | | 256 285.00 |
DL TOTAL (I) | 617 801.00 | 864 653.00 | | 617 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 770.00 | 1 044 480.00 | | 1 473 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 559.00 | 3 884.00 | | 89 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 203.00 | 1 490.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 471.00 | 1 405 294.00 | | 924 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 042.00 | 224 860.00 | | 103 042.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 1 844.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 826.00 | 2 681 851.00 | | 2 599 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 628.00 | 3 546 504.00 | | 3 217 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 054 981.00 | | 4 054 981.00 | 4 054 981.00 |
FG Production vendue services | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 204.00 | | 4 059 204.00 | 4 059 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 881.00 | 124 667.00 | | 69 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 881.00 | 124 667.00 | | 69 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 590.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 11 200.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 701.00 | 113 467.00 | | 69 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 089.00 | 139 388.00 | | 51 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 870.00 | 4 439 819.00 | | 4 228 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 673.00 | 4 060 499.00 | | 4 121 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 196.00 | 379 320.00 | | 107 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 382.00 | | 578 279.00 | 918 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 496 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 364 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 882.00 | | 573 679.00 | 790 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | 4 600.00 | 127 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 397.00 | 141 521.00 | 1.00 | 44 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 397.00 | 141 521.00 | 1.00 | 44 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 471.00 | 924 471.00 | | 924 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 770.00 | 274 398.00 | 1 113 003.00 | 1 473 770.00 |
VI Groupe et associés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 514.00 | | | 150 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
VP Divers | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 726.00 | 277 726.00 | | 277 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 359.00 | 517 859.00 | 127 500.00 | 645 359.00 |
VW T.V.A. | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 624.00 | 1 395 251.00 | 1 113 003.00 | 2 594 624.00 |