| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 360.00 | 12 051.00 | 26 309.00 | 38 360.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 710.00 | 12 051.00 | 126 659.00 | 138 710.00 |
060 Stock marchandises | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
084 Disponibilités | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
110 Total général Actif | 230 362.00 | 12 051.00 | 218 311.00 | 230 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 401.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |