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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 963.00 | 24 439.00 | 20 524.00 | 44 963.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 313.00 | 24 439.00 | 120 874.00 | 145 313.00 |
060 Stock marchandises | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
110 Total général Actif | 265 778.00 | 24 439.00 | 241 339.00 | 265 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 914.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |