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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 412.00 | 6 250.00 | 30 161.00 | 36 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 412.00 | 6 250.00 | 605 161.00 | 611 412.00 |
060 Stock marchandises | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
072 Créances – Autres | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
084 Disponibilités | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 991.00 | | 248 991.00 | 248 991.00 |
110 Total général Actif | 860 403.00 | 6 250.00 | 854 152.00 | 860 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 797.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 836 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 376 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 751.00 | | | 169 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
230 Autres produits | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 949.00 | | | 262 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
242 Autres charges externes. | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
252 Charges sociales | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611 412.00 | | | 611 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |