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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 365.00 | 14 709.00 | 26 655.00 | 41 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 365.00 | 14 709.00 | 601 655.00 | 616 365.00 |
060 Stock marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
072 Créances – Autres | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
084 Disponibilités | 190 314.00 | | 190 314.00 | 190 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 766.00 | | 297 766.00 | 297 766.00 |
110 Total général Actif | 914 131.00 | 14 709.00 | 899 421.00 | 914 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 492.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
230 Autres produits | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 184.00 | | | 332 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
252 Charges sociales | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
262 Autres charges | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 173.00 | | | 266 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 412.00 | | | 611 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |