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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 245 621.00 | | 245 621.00 | 245 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
AP Constructions | 7 814.00 | 5 309.00 | 2 505.00 | 7 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 495.00 | 80 398.00 | 6 097.00 | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 007.00 | 73 267.00 | 21 740.00 | 95 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 818.00 | 161 645.00 | 364 174.00 | 525 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BT Marchandises | 719 711.00 | 19 359.00 | 700 352.00 | 719 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 124.00 | 1 135.00 | 176 990.00 | 178 124.00 |
BZ Autres créances | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CF Disponibilités | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 353.00 | 20 494.00 | 954 859.00 | 975 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 171.00 | 182 138.00 | 1 319 033.00 | 1 501 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 289 623.00 | 289 623.00 | | 289 623.00 |
DH Report à nouveau | -134 023.00 | -83 471.00 | | -134 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 012.00 | -50 552.00 | | -30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 406 089.00 | 436 100.00 | | 406 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 870.00 | 64 866.00 | | 250 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 615.00 | 126 455.00 | | 109 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 498.00 | 291 311.00 | | 288 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 312.00 | 97 075.00 | | 97 312.00 |
EA Autres dettes | 166 649.00 | 284 900.00 | | 166 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 944.00 | 864 607.00 | | 912 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 033.00 | 1 300 707.00 | | 1 319 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 348.00 | 857 601.00 | | 672 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 512.00 | | 4 529 512.00 | 4 529 512.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 257 028.00 | | 257 028.00 | 257 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 540.00 | | 4 786 540.00 | 4 786 540.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | 6 576.00 | | 2 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 3 012.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 3 012.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -3 012.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 119.00 | 5 243 279.00 | | 4 797 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 131.00 | 5 293 832.00 | | 4 827 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 012.00 | -50 552.00 | | -30 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 818.00 | | | 525 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 125.00 | | | 308 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 316.00 | | | 189 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 436.00 | 7 208.00 | | 154 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 765.00 | 7 208.00 | | 151 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 649.00 | 639.00 | 1 929.00 | 20 649.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | 74.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 858.00 | 639.00 | 2 004.00 | 21 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 858.00 | 639.00 | 2 004.00 | 21 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | 2 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 498.00 | 288 498.00 | | 288 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 649.00 | 166 649.00 | | 166 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UX Autres créances clients | 176 763.00 | 176 763.00 | | 176 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 059.00 | 9 463.00 | 240 596.00 | 250 059.00 |
VI Groupe et associés | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 944.00 | 672 348.00 | 240 596.00 | 912 944.00 |