| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 245 621.00 | | 245 621.00 | 245 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
AP Constructions | 7 814.00 | 6 091.00 | 1 723.00 | 7 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 619.00 | 84 023.00 | 7 596.00 | 91 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 007.00 | 76 081.00 | 18 926.00 | 95 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 942.00 | 168 866.00 | 362 077.00 | 530 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BT Marchandises | 613 249.00 | 18 920.00 | 594 329.00 | 613 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 182.00 | 379.00 | 219 803.00 | 220 182.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CF Disponibilités | 70 918.00 | | 70 918.00 | 70 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 449.00 | 19 299.00 | 927 150.00 | 946 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 391.00 | 188 165.00 | 1 289 227.00 | 1 477 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 289 623.00 | 289 623.00 | | 289 623.00 |
DH Report à nouveau | -164 035.00 | -134 023.00 | | -164 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 761.00 | -30 012.00 | | -36 761.00 |
DL TOTAL (I) | 369 328.00 | 406 089.00 | | 369 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 803.00 | 250 870.00 | | 243 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 762.00 | 109 615.00 | | 64 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 321.00 | 288 498.00 | | 400 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 859.00 | 97 312.00 | | 98 859.00 |
EA Autres dettes | 112 154.00 | 166 649.00 | | 112 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 899.00 | 912 944.00 | | 919 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 227.00 | 1 319 033.00 | | 1 289 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 899.00 | 912 944.00 | | 679 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 811.00 | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 491 930.00 | | 5 491 930.00 | 5 491 930.00 |
FD Production vendue biens | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FG Production vendue services | 294 497.00 | | 294 497.00 | 294 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 358.00 | | 5 787 358.00 | 5 787 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 820 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | 2 753.00 | | 2 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 4 590.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 4 590.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 1 142.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 362.00 | 4 482.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 5 624.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -1 034.00 | | -2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 705.00 | 4 797 119.00 | | 5 793 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 466.00 | 4 827 131.00 | | 5 830 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 761.00 | -30 012.00 | | -36 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 818.00 | | 5 124.00 | 525 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 125.00 | | | 308 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 316.00 | | 5 124.00 | 189 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 645.00 | 7 221.00 | | 161 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 974.00 | 7 221.00 | | 158 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 359.00 | 200.00 | 639.00 | 19 359.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | | 756.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 494.00 | 200.00 | 1 395.00 | 20 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 494.00 | 200.00 | 1 395.00 | 20 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 321.00 | 400 321.00 | | 400 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UX Autres créances clients | 219 727.00 | 219 727.00 | | 219 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 975.00 | 2 975.00 | 240 000.00 | 242 975.00 |
VI Groupe et associés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 029.00 | 273 029.00 | | 273 029.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 899.00 | 679 899.00 | 240 000.00 | 919 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |