| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 319.00 | 10 086.00 | 2 233.00 | 12 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 952.00 | 18 534.00 | 18 419.00 | 36 952.00 |
BT Marchandises | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CF Disponibilités | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 090.00 | 18 534.00 | 132 556.00 | 151 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 784.00 | -54 618.00 | | -43 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 530.00 | 5 102.00 | | 8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 41 246.00 | 26 984.00 | | 41 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 420.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 574.00 | 55 080.00 | | 43 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 147.00 | 38 164.00 | | 32 147.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | 4 090.00 | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 310.00 | 106 169.00 | | 91 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 556.00 | 133 153.00 | | 132 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 310.00 | 106 169.00 | | 91 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 434.00 | | 700 434.00 | 700 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 434.00 | | 700 434.00 | 700 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | 566.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 855.00 | 714 773.00 | | 700 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 325.00 | 709 671.00 | | 692 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 530.00 | 5 102.00 | | 8 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 034.00 | 500.00 | | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 034.00 | 500.00 | | 18 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VP Divers | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 073.00 | 29 887.00 | 1 186.00 | 31 073.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 787.00 | 8 431.00 | | 8 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | 5 400.00 | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 42 755.00 | 37 244.00 | | 42 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 865.00 | 20 200.00 | | 20 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 524.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 281.00 | 9 955.00 | | 10 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 494.00 | 141 181.00 | | 138 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 345.00 | 107 116.00 | | 83 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 530.00 | 62 843.00 | | 69 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |