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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 671.00 | 12 350.00 | 321.00 | 12 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 304.00 | 20 797.00 | 16 507.00 | 37 304.00 |
BT Marchandises | 80 593.00 | | 80 593.00 | 80 593.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 544.00 | 20 797.00 | 182 746.00 | 203 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 60 000.00 | | |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 408.00 | -10 193.00 | | -18 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 810.00 | -8 216.00 | | 8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 66 901.00 | 58 092.00 | | 66 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 967.00 | 20 000.00 | | 17 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 854.00 | 53 017.00 | | 61 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 33 346.00 | | 32 288.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 845.00 | 112 498.00 | | 115 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 746.00 | 170 590.00 | | 182 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 845.00 | | | 115 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 401.00 | | 784 401.00 | 784 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 401.00 | | 784 401.00 | 784 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 354.00 | 637 568.00 | | 787 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 545.00 | 645 783.00 | | 778 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 810.00 | -8 216.00 | | 8 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 430.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | 676.00 | | 20 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 676.00 | | 20 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345.00 | 159.00 | 1 186.00 | 1 345.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 378.00 | 12 803.00 | | 12 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | 4 400.00 | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 42 246.00 | 30 759.00 | | 42 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 495.00 | 27 330.00 | | 28 495.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 133.00 | 12 803.00 | | 14 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 701.00 | 125 980.00 | | 165 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 218.00 | 109 305.00 | | 110 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 313.00 | 62 489.00 | | 74 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |