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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 340 466.00 | | 340 466.00 | 340 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 299.00 | 68 024.00 | 275.00 | 68 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 070.00 | 68 792.00 | 351 278.00 | 420 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 071.00 | 34 177.00 | 157 894.00 | 192 071.00 |
BZ Autres créances | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CF Disponibilités | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 128.00 | 34 177.00 | 352 950.00 | 387 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 198.00 | 102 969.00 | 704 228.00 | 807 198.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 249 161.00 | | | 249 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 505 001.00 | | | 505 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 228.00 | | | 199 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 228.00 | | | 704 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 228.00 | | | 199 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 436.00 | 356.00 | | 68 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 667.00 | 356.00 | | 67 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 488.00 | 121 488.00 | | 121 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 376.00 | 223 376.00 | | 223 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 893.00 | 223 376.00 | 10 517.00 | 233 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |