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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 340 466.00 | | 340 466.00 | 340 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 694.00 | 68 421.00 | 1 273.00 | 69 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 465.00 | 69 190.00 | 352 276.00 | 421 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 038.00 | 24 454.00 | 172 584.00 | 197 038.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 052.00 | 24 454.00 | 424 598.00 | 449 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 517.00 | 93 644.00 | 776 873.00 | 870 517.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 91 161.00 | 249 161.00 | | 91 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 994.00 | 42 000.00 | | 229 994.00 |
DL TOTAL (I) | 534 995.00 | 505 001.00 | | 534 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 786.00 | 37 614.00 | | 38 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 35 317.00 | | 29 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 223.00 | 121 488.00 | | 168 223.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 4 809.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 878.00 | 199 228.00 | | 241 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 873.00 | 704 228.00 | | 776 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 792.00 | 398.00 | | 68 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 024.00 | 398.00 | | 68 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 224.00 | 168 224.00 | | 168 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 532.00 | 185 427.00 | 29 105.00 | 214 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 050.00 | 185 427.00 | 39 622.00 | 225 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 878.00 | 241 878.00 | | 241 878.00 |