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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AN Terrains | 618 994.00 | 73 039.00 | 545 955.00 | 618 994.00 |
AP Constructions | 424 582.00 | 236 472.00 | 188 110.00 | 424 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 193.00 | 93 751.00 | 12 442.00 | 106 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 308.00 | 1 283 628.00 | 548 680.00 | 1 832 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 748.00 | | 340 748.00 | 340 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 734.00 | 1 721 891.00 | 1 646 844.00 | 3 368 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BN En cours de production de biens | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 402.00 | | 154 402.00 | 154 402.00 |
BZ Autres créances | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 312.00 | | 280 312.00 | 280 312.00 |
CF Disponibilités | 162 872.00 | | 162 872.00 | 162 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 579.00 | | 733 579.00 | 733 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 313.00 | 1 721 891.00 | 2 380 422.00 | 4 102 313.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 136 876.00 | 915 511.00 | | 1 136 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 996.00 | 221 365.00 | | 171 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 642.00 | 1 153 646.00 | | 1 325 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 166.00 | 782 682.00 | | 737 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 912.00 | 106 159.00 | | 54 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 226.00 | 93 300.00 | | 122 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 681.00 | 80 500.00 | | 128 681.00 |
EA Autres dettes | 11 795.00 | 16 712.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 780.00 | 1 079 352.00 | | 1 054 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 422.00 | 2 232 998.00 | | 2 380 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 65.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 213.00 | 296 902.00 | 168 224.00 | 1 593 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 272.00 | 6 728.00 | | 28 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 941.00 | 290 174.00 | 168 224.00 | 1 564 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 226.00 | 122 226.00 | | 122 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 166.00 | 102 727.00 | 330 792.00 | 737 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 780.00 | 420 341.00 | 330 792.00 | 1 054 780.00 |